8月16日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0157

发布日期：2024-08-22 13:37    点击次数：92

本站消息，8月16日，平安合慧定开债最新单位净值为1.0157元，累计净值为1.1878元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%，近3个月上涨0.55%，近6个月上涨1.16%，近1年上涨2.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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平安合慧定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比93.77%，现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为罗薇，罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.83%。

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